【課程大綱】課程背景
現金流是企業的血液，集團總部如何根據各子公司/事業部不同的經營模式、不同的經營階段有效管理其流動資金，確保集團的造血機能和輸血功能以滿足運營需要，運用哪些財務工具來衡量各子公司/事業部的營運資本是否充足？財務狀況是否健康？如何把握增長與風險之間的平衡點？培訓講師憑藉10多年跨國企業的管理經驗，幫助學員：
1、了解集團型企業資金管理的主要模式 2、理解影響/衡量企業現金流的經營指標
3、掌握診斷企業財務健康的分析方法 4、將現金流作為收益與風險的平衡器
5、探討企業健康增長模式與投融資管理基本原則
杰聯咨詢很榮幸邀請到吳春明老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經驗，將國內外大型企業集團現金流與資金管理探索中的精髓和領先實踐，都融合到本次《集團型企業現金流管理與資金管理運營》課程中，并結合當前中國最新的資金管理成功案例，為你提供現金流量和營運資本管理的最新方法和最佳技術，同時將系統介紹，如何建立適應未來中國跨國企業集團的現金流管理及相應的風險管控，幫助企業提升盈利質量，確保穩健運行。
課程授意
掌握核算方法：掌握量化現金流量的方法
改善資金管理：充分了解企業資金運作，提升資金管理的能力
提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率
建立管理機制：學會建立所在公司的現金流量管理機制
培訓方式
重點采用"方法與操作結合"、"案例與實踐同步"的專題講解方式，并輔以提問、答疑、 討論、現場咨詢等互動的交流方式進行 培訓對象
培訓時間
時間： 2013年8月22 -23日 （21日全天報到）
地點：北京大方飯店
【課程主辦】深圳市華晟企業管理咨詢有限公司
【報名熱線】0755-8622 2415 移動：135-1093-6819 敖先生
【在線 Q Q】47630 4896（課程咨詢）
【報名流程】現在報名優惠！填寫并回執報名表-->發出會務確認函-->參加培訓
課程大綱
（ 集團型企業現金流管理與資金管理運營 ）
集團型企業資金管理模式探討
1、集團財務管控的六大系統/三大目標 2、集團資金管理核心流程
3、良好的集團資金管理特征 4、集團財務核算模式設計
5、集團財務的"管理駕駛艙"
財務管理的本質：現金為王
1、企業運營的三條斜線 2、經營過程應始終關注現金流
3、謹慎使用會計數據作為績效考核指標 4、案例分析: 別忘了現金流!
集團型企業經營績效分析
1、股東的期望值 - 凈資產收益率 2、經營者的成績單 - 總資產收益率
3、降低成本 - 提高利潤率的根本途徑 4、如何提高資產周轉率？
5、如何保證企業運營"不差錢"? 6、如何縮短銷售變現天數?
7、如何有效管理存貨? 8、應付款期限越長越好嗎?
9、資本性支出之前先算賬 10、案例分析: 這家公司經營得怎么樣？
現金流量表的分析與解讀
1、理想現金流的三條財務準則
2、現金流量表的兩大看點
3、案例分析:這家公司業績的"含金量"如何？
企業健康狀況診斷
1、急性病的三種癥狀 2、慢性病的三種癥狀
3、企業的三臺發動機 4、如何優化企業資本結構?
5、謹慎使用財務杠桿 6、案例分析 — 這家企業患了什么病？
增長模式分析 — 案例討論
1、快速成長的企業尤其要關注現金流 2、什么是健康均衡的增長模式？
經濟增加值（EVA）與現金流管理
1、為什么要實施EVA 2、EVA計算公式及調整事項
3、EVA的三個關鍵驅動因素 4、如何減少投入資本占用？
5、如何降低加權資本成本率？ 6、小組活動 – EVA練習/經營業績評價
自由現金流量
1、EBITDA是企業的現金池 2、如何優化營運資本？
3、自由現金流量的計算方法 4、改善自由現金流量的五個途徑
5、小組活動：股東自由現金流量計算
投資現金流管理
1、投資決策的基本程序 2、選擇投資項目的三道門檻
3、雙指標評估決策模型的應用 4、可行性分析的四個要點
5、財務分析必須回答的四個問題
融資的主要方式/渠道
1、企業融資的四種模式 2、股權融資的三種形式
3、信用融資的五個來源 4、項目融資案例分析
5、資產證券化與企業上市 6、企業上市的六個步驟
7、案例分析 – 如何給你的公司定價？
咨詢與答疑
報名與費用
1 、培訓費 4800 元/人(含培訓費、資料費、午餐費、現場咨詢費茶點等)食宿統一安排，費用自理。
2、報名參加本次大會的同志，請詳細填寫好報名回執表并同銀行匯款憑證傳真至會務處，會務處按報名先后預留會議席位與學 習資料。匯款方式見以下賬戶。報到通知在開會前一周發放。
3、 此課程可提供企業內部培訓，內容可以根據企業的實際情況量身定做。
【講師介紹】講師簡介
吳春明 北京大學經濟學院、清華大學繼續教育學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務管理經驗,具有堅實的財務管理知識及實戰管理技能. 直接參與并指導過：內部財務控制及預算系統、戰略規劃及目標設定、企業流程再造和業務重組、公司并購及其業務整合、投資分析及風險評估、資金使用及現金流管理、預算制訂與控制。特別是在如何從財務和經營管理角度對提高生產率、改善現金流量和降低成本等方面具有獨到的見解。
【培訓對象】總經理等企業中高層管理人員、財務總監、總會計師、司庫、投資總監、財務經理、資金經理、審計經理、財務人員及其他部門相關人員
更新時間：2013/7/15 15:47:50
